「ag亚游最新地址」新光圆成违规担保遭问询 大股东再曝光债务违约

2020-01-08 15:17:04
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300多亿负债,新光控股如何偿还?

1、女首富又违约

11月22日,浙江“女首富”周晓光掌控的新光控股集团有限公司(以下简称新光控股)又一次曝出债券违约。

公告显示,“18新光控股CP001”应于2018年11月21日到期兑付,截至2018年11月21日营业终了,新光控股未能提供增信措施且未能按照约定足额偿付本息,构成违约。

该期债券发行总额7.1亿元,债券利率7.5%,本息合计7.22亿元。主承销商为招商证券、浙商银行。

具体来看,这次违约是由15 新光 01短融触发交叉违约提前到期。

小债梳理了一下,目前新光控股旗下至少有15 新光 01、15 新光 02、16 新光债、17新光控股CP001、17新光控股CP002构成实质违约,涉及金额超30亿元。

2、巨额债务压顶,流动性极度紧张

新光控股成立于1995年,起家于饰品制造。在创始人周晓光带领下,历经20多年发展,业务遍及饰品、制造、地产、金融、互联网、投资等多个领域。截止2018年4月,旗下有1家上市公司,近百家全资子公司及控股公司,逾40家参股公司。

随着产业链越来越长,融资压力陡增。自2015年开始,新光控股便开始频繁发债。

进入2018年,受到强监管、降杠杆及内外围市场复杂因素的影响,融资形势严重恶化,新光控股以往借信贷还旧贷的模式走不通了,越来越多的债务危机开始暴露出来。

新光控股曾于11月14日披露集团资产状况、对外担保情况以及生产经营状况。大致来看,目前新光控股总资产约811亿元,负债总额约468.98亿元,受限资产约259.59亿元,对外担保总额约39.49亿元。

其中,银行和其他金融机构债务余额237亿元,在公开市场上发行需刚性兑付的债务融资工具余额120亿元,合计357亿元。

而受制于行业下沉及宏观经济走势乏力,新光控股上半年业绩缩水严重。2018年上半年,新光控股实现营业收入80.68亿元,同比增长13.76%;净利润6.07亿元,同比大幅下降30.47%。

缘何增收不增利?从财务数据来看,近年来新光控股造血能力下滑明显。2015-2017年及2018年1-6月,新光控股的销售毛利率分别为19.17%、26.35%、11.35%、7.88%。

销售毛利率即我们常说的毛利率,他能综合反映企业的盈利能力。日渐走低的毛利率,折射出新光控股产品获利能力大不如从前。

与此同时,小债发现新光控股负债大幅上升。自2015年末215.37亿元飙升至2018年上半年末468.98亿元,且有息负债数额庞大,达到50%之多,集中在未来1、2年之内到期,偿债压力非常大。

在大额负债压力下,新光控股利息支出一直处在创新高的路上。2015年至2018年上半年分别为72.78亿元、100.28亿元、122.84亿元、74.32亿元。

那新光控股的现金流情况如何呢?

2015年至2017年,新光控股的经营性净现金流分别为15.48亿元、11.01 亿元和-13.40亿元,2017年由净流入转为净流出,销售回款能力现萎缩迹象。

2018年上半年现金流入能力有所回血,现金流量净额达1.47亿元。但账上货币资金仅有14.19亿元,相较百亿负债依然是杯水车薪。

债务危机爆发后,新光控股多个债券因大跌曾被上交所临时停牌。旗下唯一上市子公司新光圆成也难以幸免,重组失败后股价跌停,目前停留在7元附近,较年初下跌超50%,市值蒸发100亿元。

不幸的是,近日新光圆成又因为违规担保被证监会盯上。

3、新光圆成违规担保遭证监会问询

10月30日晚间,新光圆成披露截至 2018 年 10 月 30 日,公司对外担保金额累计约为人民币 30,000.00 万元(占 最近一期经审计净资产的 3.61%)并且存在相应内部审批决策程序不完善,大股东以公司名义对外借款并被其占用的情况。经初步统计,截至 2018 年 10 月 30 日,实际被控股股东占用的资金结余总额为 66,000.00 万元(不含利息),占最近一期经审计净资产的 7.95%。 由于履约不及时,公司已被债权人诉诸法院。

最新公告显示,公司未履行内部审批决策程序为新光集团担保金额高达20.55亿元,远超过之前的公告。

就目前看来,经营乏力,负债太高,新光控股想要补上欠债着实存在不小的困难。


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